工银创业板ETF联接A (005390.jj)创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2185元持有人户数1,743.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板ETF联接C目标基金创业板ETF工银 | ||||
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,992.52万 | 93.78% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 653.68万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 8.79万 | 0.08% |
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