工银创业板ETF联接A (005390.jj)创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2185元持有人户数1,743.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板ETF联接C目标基金创业板ETF工银 | ||||
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工银创业板ETF联接A(005390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,962.73万 | 3,102.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,094.53万 | 3,047.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,936.81万 | 2,787.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,959.06万 | 2,666.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3,037.60万 | 2,492.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 3,047.19万 | 2,330.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 2,779.47万 | 2,171.63万元 | -- |
