工银创业板ETF联接A (005390.jj)创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2185元持有人户数1,743.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板ETF联接C目标基金创业板ETF工银 | ||||
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.60万元 | 0.50% | 3,197.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.39万元 | 0.50% | 6,770.00元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.71万元 | 0.50% | 3,421.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.96万元 | 0.50% | 7,928.00元 | 0.10% |
