工银创业板ETF联接C (005391.jj)创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2892元基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板ETF联接A目标基金创业板ETF工银 | ||||
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工银创业板ETF联接C(005391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.34亿 | 92.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 130.33万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 130.33万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 643.50万 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 381.85万 | 2.63% |
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