工银创业板ETF联接C (005391.jj)创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1846元持有人户数1.12万基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板ETF联接A目标基金创业板ETF工银 | ||||
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工银创业板ETF联接C(005391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-09-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-09-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-09-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-09-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-09-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-09-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-09-13 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-09-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-09-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-09-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-09-09 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-09-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-09-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-09-03 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-09-02 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-29 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-08-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-08-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-23 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-08-21 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-20 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-08-19 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-08-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-08-15 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-08-14 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-08-13 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-12 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-08-09 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-08 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-08-07 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-05 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-01 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-31 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-29 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-26 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-22 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-19 | 0.9508元 | 0.9508元 |
