工银创业板ETF联接C (005391.jj)创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3252元基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板ETF联接A目标基金创业板ETF工银 | ||||
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工银创业板ETF联接C(005391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-11-11 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-11-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-11-07 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-06 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-11-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-04 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-01 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-10-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-28 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-10-25 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-10-24 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-23 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-10-22 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-10-21 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-10-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-10-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-10-10 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-10-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-10-08 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-09-30 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-09-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-09-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-09-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-09-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-09-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-09-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-09-13 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-09-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-09-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-09-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-09-09 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-09-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-09-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-09-03 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-09-02 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-29 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-08-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-08-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
