工银创业板ETF联接C (005391.jj)创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1846元持有人户数1.12万基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板ETF联接A目标基金创业板ETF工银 | ||||
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工银创业板ETF联接C(005391) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,608.52万 | 8,188.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,819.26万 | 7,905.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8,403.33万 | 8,184.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,181.16万 | 7,557.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 8,638.02万 | 7,258.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 8,973.09万 | 7,021.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 8,311.74万 | 6,638.77万元 | -- |
