泓德臻远回报混合 (005395.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数10.06万 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2434元基金经理秦毅 、 黄昱之管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率50.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
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泓德臻远回报混合(005395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2434元 | 1.3834元 |
| 2024-12-23 | 1.2307元 | 1.3707元 |
| 2024-12-20 | 1.2379元 | 1.3779元 |
| 2024-12-19 | 1.2409元 | 1.3809元 |
| 2024-12-18 | 1.2410元 | 1.3810元 |
| 2024-12-17 | 1.2387元 | 1.3787元 |
| 2024-12-16 | 1.2348元 | 1.3748元 |
| 2024-12-13 | 1.2468元 | 1.3868元 |
| 2024-12-12 | 1.2662元 | 1.4062元 |
| 2024-12-11 | 1.2526元 | 1.3926元 |
| 2024-12-10 | 1.2506元 | 1.3906元 |
| 2024-12-09 | 1.2439元 | 1.3839元 |
| 2024-12-06 | 1.2355元 | 1.3755元 |
| 2024-12-05 | 1.2206元 | 1.3606元 |
| 2024-12-04 | 1.2250元 | 1.3650元 |
| 2024-12-03 | 1.2296元 | 1.3696元 |
| 2024-12-02 | 1.2315元 | 1.3715元 |
| 2024-11-29 | 1.2195元 | 1.3595元 |
| 2024-11-28 | 1.2081元 | 1.3481元 |
| 2024-11-27 | 1.2196元 | 1.3596元 |
| 2024-11-26 | 1.1980元 | 1.3380元 |
| 2024-11-25 | 1.1998元 | 1.3398元 |
| 2024-11-22 | 1.2061元 | 1.3461元 |
| 2024-11-21 | 1.2338元 | 1.3738元 |
| 2024-11-20 | 1.2371元 | 1.3771元 |
| 2024-11-19 | 1.2316元 | 1.3716元 |
| 2024-11-18 | 1.2190元 | 1.3590元 |
| 2024-11-15 | 1.2319元 | 1.3719元 |
| 2024-11-14 | 1.2463元 | 1.3863元 |
| 2024-11-13 | 1.2678元 | 1.4078元 |
| 2024-11-12 | 1.2678元 | 1.4078元 |
| 2024-11-11 | 1.2792元 | 1.4192元 |
| 2024-11-08 | 1.2663元 | 1.4063元 |
| 2024-11-07 | 1.2701元 | 1.4101元 |
| 2024-11-06 | 1.2451元 | 1.3851元 |
| 2024-11-05 | 1.2499元 | 1.3899元 |
| 2024-11-04 | 1.2294元 | 1.3694元 |
| 2024-11-01 | 1.2154元 | 1.3554元 |
| 2024-10-31 | 1.2187元 | 1.3587元 |
| 2024-10-30 | 1.2238元 | 1.3638元 |
| 2024-10-29 | 1.2342元 | 1.3742元 |
| 2024-10-28 | 1.2459元 | 1.3859元 |
| 2024-10-25 | 1.2418元 | 1.3818元 |
| 2024-10-24 | 1.2359元 | 1.3759元 |
| 2024-10-23 | 1.2520元 | 1.3920元 |
| 2024-10-22 | 1.2523元 | 1.3923元 |
| 2024-10-21 | 1.2465元 | 1.3865元 |
| 2024-10-18 | 1.2405元 | 1.3805元 |
| 2024-10-17 | 1.1888元 | 1.3288元 |
| 2024-10-16 | 1.2013元 | 1.3413元 |
