南方安养混合 (005397.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 退市时间 | 2024-04-25 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率96.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% | ||
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南方安养混合(005397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-04-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.9705元 | 1.1805元 |
| 2024-04-24 | 0.9705元 | 1.1805元 |
| 2024-04-23 | 0.9684元 | 1.1784元 |
| 2024-04-22 | 0.9677元 | 1.1777元 |
| 2024-04-19 | 0.9670元 | 1.1770元 |
| 2024-04-18 | 0.9691元 | 1.1791元 |
| 2024-04-17 | 0.9673元 | 1.1773元 |
| 2024-04-16 | 0.9594元 | 1.1694元 |
| 2024-04-15 | 0.9672元 | 1.1772元 |
| 2024-04-12 | 0.9695元 | 1.1795元 |
| 2024-04-11 | 0.9723元 | 1.1823元 |
| 2024-04-10 | 0.9718元 | 1.1818元 |
| 2024-04-09 | 0.9764元 | 1.1864元 |
| 2024-04-08 | 0.9707元 | 1.1807元 |
| 2024-04-03 | 0.9765元 | 1.1865元 |
| 2024-04-02 | 0.9792元 | 1.1892元 |
| 2024-04-01 | 0.9779元 | 1.1879元 |
| 2024-03-29 | 0.9728元 | 1.1828元 |
| 2024-03-28 | 0.9697元 | 1.1797元 |
| 2024-03-27 | 0.9663元 | 1.1763元 |
| 2024-03-26 | 0.9723元 | 1.1823元 |
| 2024-03-25 | 0.9715元 | 1.1815元 |
| 2024-03-22 | 0.9762元 | 1.1862元 |
| 2024-03-21 | 0.9804元 | 1.1904元 |
| 2024-03-20 | 0.9795元 | 1.1895元 |
| 2024-03-19 | 0.9759元 | 1.1859元 |
| 2024-03-18 | 0.9789元 | 1.1889元 |
| 2024-03-15 | 0.9752元 | 1.1852元 |
| 2024-03-14 | 0.9721元 | 1.1821元 |
| 2024-03-13 | 0.9744元 | 1.1844元 |
| 2024-03-12 | 0.9732元 | 1.1832元 |
| 2024-03-11 | 0.9733元 | 1.1833元 |
| 2024-03-08 | 0.9675元 | 1.1775元 |
| 2024-03-07 | 0.9645元 | 1.1745元 |
| 2024-03-06 | 0.9661元 | 1.1761元 |
| 2024-03-05 | 0.9638元 | 1.1738元 |
| 2024-03-04 | 0.9671元 | 1.1771元 |
| 2024-03-01 | 0.9646元 | 1.1746元 |
| 2024-02-29 | 0.9613元 | 1.1713元 |
| 2024-02-28 | 0.9543元 | 1.1643元 |
| 2024-02-27 | 0.9676元 | 1.1776元 |
| 2024-02-26 | 0.9614元 | 1.1714元 |
| 2024-02-23 | 0.9593元 | 1.1693元 |
| 2024-02-22 | 0.9563元 | 1.1663元 |
| 2024-02-21 | 0.9525元 | 1.1625元 |
| 2024-02-20 | 0.9493元 | 1.1593元 |
| 2024-02-19 | 0.9505元 | 1.1605元 |
| 2024-02-08 | 0.9479元 | 1.1579元 |
| 2024-02-07 | 0.9356元 | 1.1456元 |
| 2024-02-06 | 0.9308元 | 1.1408元 |
