金信民长混合A (005412.jj)金信基金管理有限公司持有人户数8,596.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2588元基金经理刘榕俊 、 阚刘瑞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率435.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金金信民长混合C | ||||
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金信民长混合A(005412) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 5,169.06万 | 3,692.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5,244.64万 | 3,823.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,023.15万 | 4,064.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 6,291.59万 | 4,077.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,567.12万 | 4,211.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 8,139.81万 | 4,323.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.90元 | 8,811.00万 | 4,641.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 8,318.08万 | 4,771.18万元 | -- |
