金信民长混合A (005412.jj)金信基金管理有限公司持有人户数8,596.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2447元基金经理刘榕俊 、 阚刘瑞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率435.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金金信民长混合C | ||||
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金信民长混合A(005412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-11-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-11-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-11-06 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-11-05 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-11-04 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-10-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-10-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-10-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-10-25 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-10-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-10-23 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-10-22 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-17 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-10-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-10-15 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-10-14 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-10-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-10-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-09 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-10-08 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-09-30 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-09-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-09-26 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-09-25 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-09-24 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-09-23 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-09-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-09-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-09-18 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-09-13 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-09-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-09-11 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-09-10 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-09-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-09-06 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-09-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-09-04 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-09-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-09-02 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-08-30 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-08-29 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-08-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-08-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-08-26 | 1.3019元 | 1.3019元 |
