金信民长混合A (005412.jj)金信基金管理有限公司持有人户数8,596.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2588元基金经理刘榕俊 、 阚刘瑞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率435.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金金信民长混合C | ||||
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金信民长混合A(005412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-12-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-12-23 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-12-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-12-18 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-12-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-12-16 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-12-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-12-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-12-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-12-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-12-06 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-12-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-04 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-12-03 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-12-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-11-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-22 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-21 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-11-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-11-15 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-11-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-11-13 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-11-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-11-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-11-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-11-06 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-11-05 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-11-04 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-10-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-10-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-10-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-10-25 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-10-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-10-23 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-10-22 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-17 | 1.2901元 | 1.2901元 |
