金信民长混合C (005413.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2383元基金经理刘榕俊管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金金信民长混合A | ||||
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金信民长混合C(005413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-08-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-08-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-08-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-08-26 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-08-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-08-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-08-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-08-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-08-19 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-08-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-08-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-08-14 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-08-13 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-08-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-08-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-08-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-08-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-08-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-08-05 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-08-02 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-08-01 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-07-31 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-07-30 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-07-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-07-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-07-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-24 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-07-23 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-07-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-07-19 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-07-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-17 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-07-16 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-07-15 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-07-12 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-07-11 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-07-10 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-07-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-07-08 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-05 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-07-03 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-07-02 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-07-01 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-06-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-06-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-25 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-06-24 | 1.3004元 | 1.3004元 |
