金信民长混合C (005413.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1924元基金经理刘榕俊 、 阚刘瑞管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金金信民长混合A | ||||
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金信民长混合C(005413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-12-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-19 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-12 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-12-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-11-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-11-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-11-07 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-11-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-11-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-04 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-11-01 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-10-31 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-28 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-10-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-10-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-23 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-10-22 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-10-21 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-10-18 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-10-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
