鹏华尊惠定期开放混合A (005416.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6304元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率40.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华尊惠定期开放混合C | ||||
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,096.09万 | 38.61% |
| (其中) 股票 | 7,096.09万 | 38.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 820.01万 | 4.46% |
| (其中) 债券 | 820.01万 | 4.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,475.33万 | 13.47% |
| 4 | 其他资产 | 7,986.25万 | 43.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,723.44万 | 31.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.28万 | 3.09% |
| 批发和零售业 | 468.97万 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.79万 | 1.02% |
| 建筑业 | 147.37万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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