鹏华尊惠定期开放混合A (005416.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6304元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率40.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华尊惠定期开放混合C | ||||
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 1.56亿 | 9,380.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 2.83亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.89亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.83元 | 2.98亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 3.01亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 2.83亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.69元 | 7.53亿 | 4.45亿元 | -- |
