鹏华尊惠定期开放混合A (005416.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6304元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率40.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华尊惠定期开放混合C | ||||
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鹏华尊惠定期开放混合A(005416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2024-07-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-07-16 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2024-07-15 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2024-07-12 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-07-11 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2024-07-10 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-07-09 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2024-07-08 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2024-07-05 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-07-04 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-07-03 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-07-02 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-07-01 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2024-06-28 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2024-06-27 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2024-06-26 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-06-25 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2024-06-24 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2024-06-21 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2024-06-20 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-06-19 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2024-06-14 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-06-07 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2024-05-31 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-05-24 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-05-17 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-05-10 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-04-30 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-04-26 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-04-19 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2024-04-12 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-04-03 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2024-03-29 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-03-22 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-03-15 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2024-03-08 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2024-03-01 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-02-23 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2024-02-08 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2024-02-02 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-01-26 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-01-19 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-01-12 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-01-05 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2023-12-29 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2023-12-22 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2023-12-15 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2023-12-08 | 1.7299元 | 1.7299元 |
