鹏华尊惠定期开放混合C (005417.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6771元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华尊惠定期开放混合A | ||||
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鹏华尊惠定期开放混合C(005417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,926.68万 | 40.88% |
| (其中) 股票 | 5,926.68万 | 40.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,163.14万 | 56.30% |
| (其中) 债券 | 8,163.14万 | 56.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 406.80万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 1.80万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,823.25万 | 33.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545.41万 | 3.76% |
| 批发和零售业 | 419.76万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.26万 | 0.95% |
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