鹏华尊惠定期开放混合C (005417.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6771元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华尊惠定期开放混合A | ||||
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鹏华尊惠定期开放混合C(005417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 150.47万元 | 1.00% | 30.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 329.28万元 | 1.00% | 65.86万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 165.35万元 | 1.00% | 33.07万元 | 0.20% |
