鹏华尊惠定期开放混合C (005417.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6771元基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华尊惠定期开放混合A | ||||
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鹏华尊惠定期开放混合C(005417) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 1,558.01万 | 925.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 2,362.10万 | 1,467.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,490.05万 | 2,133.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 3,596.28万 | 2,133.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,676.27万 | 2,133.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 3,804.05万 | 2,133.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 3,839.03万 | 2,133.15万元 | -- |
