中欧嘉泽灵活配置混合 (005421.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3468元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
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中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.94亿 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 7.94亿 | 89.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,073.11万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 4,073.11万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,619.35万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,030.85万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.59亿 | 62.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,865.51万 | 6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,446.96万 | 4.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,103.49万 | 4.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,222.99万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 1,071.08万 | 1.20% |
| 卫生和社会工作 | 604.31万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.23万 | 0.20% |
| 金融业 | 296.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,513.61万 | 5.07% |
| 消费者非必需品 | 1,450.09万 | 1.63% |
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