中欧嘉泽灵活配置混合 (005421.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3468元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
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中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3468元 | 1.7896元 |
| 2024-07-25 | 1.3287元 | 1.7715元 |
| 2024-07-24 | 1.3383元 | 1.7811元 |
| 2024-07-23 | 1.3506元 | 1.7934元 |
| 2024-07-22 | 1.3914元 | 1.8342元 |
| 2024-07-19 | 1.3917元 | 1.8345元 |
| 2024-07-18 | 1.3911元 | 1.8339元 |
| 2024-07-17 | 1.3851元 | 1.8279元 |
| 2024-07-16 | 1.3948元 | 1.8376元 |
| 2024-07-15 | 1.3969元 | 1.8397元 |
| 2024-07-12 | 1.4024元 | 1.8452元 |
| 2024-07-11 | 1.4018元 | 1.8446元 |
| 2024-07-10 | 1.3745元 | 1.8173元 |
| 2024-07-09 | 1.3751元 | 1.8179元 |
| 2024-07-08 | 1.3568元 | 1.7996元 |
| 2024-07-05 | 1.3726元 | 1.8154元 |
| 2024-07-04 | 1.3675元 | 1.8103元 |
| 2024-07-03 | 1.3761元 | 1.8189元 |
| 2024-07-02 | 1.3821元 | 1.8249元 |
| 2024-07-01 | 1.4080元 | 1.8508元 |
| 2024-06-28 | 1.4042元 | 1.8470元 |
| 2024-06-27 | 1.3995元 | 1.8423元 |
| 2024-06-26 | 1.4730元 | 1.8702元 |
| 2024-06-25 | 1.4603元 | 1.8575元 |
| 2024-06-24 | 1.4632元 | 1.8604元 |
| 2024-06-21 | 1.4851元 | 1.8823元 |
| 2024-06-20 | 1.4863元 | 1.8835元 |
| 2024-06-19 | 1.5037元 | 1.9009元 |
| 2024-06-18 | 1.5192元 | 1.9164元 |
| 2024-06-17 | 1.5164元 | 1.9136元 |
| 2024-06-14 | 1.5101元 | 1.9073元 |
| 2024-06-13 | 1.5076元 | 1.9048元 |
| 2024-06-12 | 1.5158元 | 1.9130元 |
| 2024-06-11 | 1.5163元 | 1.9135元 |
| 2024-06-07 | 1.5144元 | 1.9116元 |
| 2024-06-06 | 1.5212元 | 1.9184元 |
| 2024-06-05 | 1.5367元 | 1.9339元 |
| 2024-06-04 | 1.5493元 | 1.9465元 |
| 2024-06-03 | 1.5310元 | 1.9282元 |
| 2024-05-31 | 1.5296元 | 1.9268元 |
| 2024-05-30 | 1.5354元 | 1.9326元 |
| 2024-05-29 | 1.5386元 | 1.9358元 |
| 2024-05-28 | 1.5374元 | 1.9346元 |
| 2024-05-27 | 1.5566元 | 1.9538元 |
| 2024-05-24 | 1.5392元 | 1.9364元 |
| 2024-05-23 | 1.5543元 | 1.9515元 |
| 2024-05-22 | 1.5753元 | 1.9725元 |
| 2024-05-21 | 1.5789元 | 1.9761元 |
| 2024-05-20 | 1.5918元 | 1.9890元 |
| 2024-05-17 | 1.5894元 | 1.9866元 |
