中欧嘉泽灵活配置混合 (005421.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3089元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
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中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 8.82亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.20亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 11.05亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.41亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 10.68亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 10.46亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 6.80亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.05元 | 6.99亿 | 3.40亿元 | -- |
