中欧嘉泽灵活配置混合 (005421.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5558元持有人户数8,164.00基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% |
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中欧嘉泽灵活配置混合(005421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5558元 | 1.9986元 |
| 2024-09-27 | 1.4487元 | 1.8915元 |
| 2024-09-26 | 1.3864元 | 1.8292元 |
| 2024-09-25 | 1.3368元 | 1.7796元 |
| 2024-09-24 | 1.3310元 | 1.7738元 |
| 2024-09-23 | 1.2864元 | 1.7292元 |
| 2024-09-20 | 1.2890元 | 1.7318元 |
| 2024-09-19 | 1.2948元 | 1.7376元 |
| 2024-09-18 | 1.2810元 | 1.7238元 |
| 2024-09-13 | 1.2723元 | 1.7151元 |
| 2024-09-12 | 1.2819元 | 1.7247元 |
| 2024-09-11 | 1.2892元 | 1.7320元 |
| 2024-09-10 | 1.2769元 | 1.7197元 |
| 2024-09-09 | 1.2758元 | 1.7186元 |
| 2024-09-06 | 1.2869元 | 1.7297元 |
| 2024-09-05 | 1.3007元 | 1.7435元 |
| 2024-09-04 | 1.2978元 | 1.7406元 |
| 2024-09-03 | 1.3040元 | 1.7468元 |
| 2024-09-02 | 1.2921元 | 1.7349元 |
| 2024-08-30 | 1.3089元 | 1.7517元 |
| 2024-08-29 | 1.2877元 | 1.7305元 |
| 2024-08-28 | 1.2767元 | 1.7195元 |
| 2024-08-27 | 1.2798元 | 1.7226元 |
| 2024-08-26 | 1.2916元 | 1.7344元 |
| 2024-08-23 | 1.2944元 | 1.7372元 |
| 2024-08-22 | 1.2923元 | 1.7351元 |
| 2024-08-21 | 1.2953元 | 1.7381元 |
| 2024-08-20 | 1.2998元 | 1.7426元 |
| 2024-08-19 | 1.3148元 | 1.7576元 |
| 2024-08-16 | 1.3156元 | 1.7584元 |
| 2024-08-15 | 1.3192元 | 1.7620元 |
| 2024-08-14 | 1.3161元 | 1.7589元 |
| 2024-08-13 | 1.3337元 | 1.7765元 |
| 2024-08-12 | 1.3319元 | 1.7747元 |
| 2024-08-09 | 1.3300元 | 1.7728元 |
| 2024-08-08 | 1.3343元 | 1.7771元 |
| 2024-08-07 | 1.3312元 | 1.7740元 |
| 2024-08-06 | 1.3288元 | 1.7716元 |
| 2024-08-05 | 1.3231元 | 1.7659元 |
| 2024-08-02 | 1.3432元 | 1.7860元 |
| 2024-08-01 | 1.3602元 | 1.8030元 |
| 2024-07-31 | 1.3701元 | 1.8129元 |
| 2024-07-30 | 1.3250元 | 1.7678元 |
| 2024-07-29 | 1.3352元 | 1.7780元 |
| 2024-07-26 | 1.3468元 | 1.7896元 |
| 2024-07-25 | 1.3287元 | 1.7715元 |
| 2024-07-24 | 1.3383元 | 1.7811元 |
| 2024-07-23 | 1.3506元 | 1.7934元 |
| 2024-07-22 | 1.3914元 | 1.8342元 |
| 2024-07-19 | 1.3917元 | 1.8345元 |
