易方达易百智能量化策略混合A (005437.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数974.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1157元基金经理殷明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达易百智能量化策略混合C | ||||
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易方达易百智能量化策略混合A(005437) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,181.17万 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 6,181.17万 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 378.04万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 71.26万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,567.64万 | 68.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.64万 | 7.46% |
| 批发和零售业 | 222.53万 | 3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.80万 | 3.27% |
| 采矿业 | 99.93万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 90.26万 | 1.36% |
| 金融业 | 87.91万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.91万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.15万 | 1.10% |
| 建筑业 | 59.80万 | 0.90% |
| 房地产业 | 58.08万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.28万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.21万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.89万 | 0.45% |
| 综合 | 14.57万 | 0.22% |
| 教育 | 14.56万 | 0.22% |
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