易方达易百智能量化策略混合A (005437.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数974.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1157元基金经理殷明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达易百智能量化策略混合C | ||||
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易方达易百智能量化策略混合A(005437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-12-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-21 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-10-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
