兴业安和6个月定开债券发起式 (005442.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.21亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 54.43亿 | 98.39% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,866.81万 | 1.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,056.96万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 8.56万 | 0.00% |
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