兴业安和6个月定开债券发起式 (005442.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0608元 | 1.2643元 |
| 2024-12-19 | 1.0601元 | 1.2636元 |
| 2024-12-18 | 1.0600元 | 1.2635元 |
| 2024-12-17 | 1.0604元 | 1.2639元 |
| 2024-12-16 | 1.0608元 | 1.2643元 |
| 2024-12-13 | 1.0598元 | 1.2633元 |
| 2024-12-12 | 1.0585元 | 1.2620元 |
| 2024-12-11 | 1.0584元 | 1.2619元 |
| 2024-12-10 | 1.0581元 | 1.2616元 |
| 2024-12-09 | 1.0564元 | 1.2599元 |
| 2024-12-06 | 1.0560元 | 1.2595元 |
| 2024-12-05 | 1.0560元 | 1.2595元 |
| 2024-12-04 | 1.0557元 | 1.2592元 |
| 2024-12-03 | 1.0550元 | 1.2585元 |
| 2024-12-02 | 1.0548元 | 1.2583元 |
| 2024-11-29 | 1.0532元 | 1.2567元 |
| 2024-11-28 | 1.0526元 | 1.2561元 |
| 2024-11-27 | 1.0522元 | 1.2557元 |
| 2024-11-26 | 1.0518元 | 1.2553元 |
| 2024-11-25 | 1.0515元 | 1.2550元 |
| 2024-11-22 | 1.0510元 | 1.2545元 |
| 2024-11-21 | 1.0504元 | 1.2539元 |
| 2024-11-20 | 1.0500元 | 1.2535元 |
| 2024-11-19 | 1.0500元 | 1.2535元 |
| 2024-11-18 | 1.0500元 | 1.2535元 |
| 2024-11-15 | 1.0499元 | 1.2534元 |
| 2024-11-14 | 1.0499元 | 1.2534元 |
| 2024-11-13 | 1.0498元 | 1.2533元 |
| 2024-11-12 | 1.0497元 | 1.2532元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.2528元 |
| 2024-11-08 | 1.0489元 | 1.2524元 |
| 2024-11-07 | 1.0488元 | 1.2523元 |
| 2024-11-06 | 1.0482元 | 1.2517元 |
| 2024-11-05 | 1.0479元 | 1.2514元 |
| 2024-11-04 | 1.0476元 | 1.2511元 |
| 2024-11-01 | 1.0471元 | 1.2506元 |
| 2024-10-31 | 1.0460元 | 1.2495元 |
| 2024-10-30 | 1.0458元 | 1.2493元 |
| 2024-10-29 | 1.0458元 | 1.2493元 |
| 2024-10-28 | 1.0460元 | 1.2495元 |
| 2024-10-25 | 1.0462元 | 1.2497元 |
| 2024-10-24 | 1.0462元 | 1.2497元 |
| 2024-10-23 | 1.0466元 | 1.2501元 |
| 2024-10-22 | 1.0475元 | 1.2510元 |
| 2024-10-21 | 1.0478元 | 1.2513元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.2515元 |
| 2024-10-17 | 1.0479元 | 1.2514元 |
| 2024-10-16 | 1.0474元 | 1.2509元 |
| 2024-10-15 | 1.0470元 | 1.2505元 |
| 2024-10-14 | 1.0457元 | 1.2492元 |
