兴业安和6个月定开债券发起式 (005442.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0482元 | 1.2517元 |
| 2024-07-25 | 1.0478元 | 1.2513元 |
| 2024-07-24 | 1.0476元 | 1.2511元 |
| 2024-07-23 | 1.0474元 | 1.2509元 |
| 2024-07-22 | 1.0467元 | 1.2502元 |
| 2024-07-19 | 1.0464元 | 1.2499元 |
| 2024-07-18 | 1.0461元 | 1.2496元 |
| 2024-07-17 | 1.0460元 | 1.2495元 |
| 2024-07-16 | 1.0458元 | 1.2493元 |
| 2024-07-15 | 1.0456元 | 1.2491元 |
| 2024-07-12 | 1.0455元 | 1.2490元 |
| 2024-07-11 | 1.0449元 | 1.2484元 |
| 2024-07-10 | 1.0447元 | 1.2482元 |
| 2024-07-09 | 1.0446元 | 1.2481元 |
| 2024-07-08 | 1.0444元 | 1.2479元 |
| 2024-07-05 | 1.0449元 | 1.2484元 |
| 2024-07-04 | 1.0451元 | 1.2486元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.2484元 |
| 2024-07-02 | 1.0444元 | 1.2479元 |
| 2024-07-01 | 1.0442元 | 1.2477元 |
| 2024-06-28 | 1.0440元 | 1.2475元 |
| 2024-06-27 | 1.0436元 | 1.2471元 |
| 2024-06-26 | 1.0433元 | 1.2468元 |
| 2024-06-25 | 1.0431元 | 1.2466元 |
| 2024-06-24 | 1.0430元 | 1.2465元 |
| 2024-06-21 | 1.0430元 | 1.2465元 |
| 2024-06-20 | 1.0430元 | 1.2465元 |
| 2024-06-19 | 1.0429元 | 1.2464元 |
| 2024-06-18 | 1.0427元 | 1.2462元 |
| 2024-06-17 | 1.0427元 | 1.2462元 |
| 2024-06-14 | 1.0425元 | 1.2460元 |
| 2024-06-13 | 1.0424元 | 1.2459元 |
| 2024-06-12 | 1.0423元 | 1.2458元 |
| 2024-06-11 | 1.0422元 | 1.2457元 |
| 2024-06-07 | 1.0418元 | 1.2453元 |
| 2024-06-06 | 1.0415元 | 1.2450元 |
| 2024-06-05 | 1.0412元 | 1.2447元 |
| 2024-06-04 | 1.0409元 | 1.2444元 |
| 2024-06-03 | 1.0407元 | 1.2442元 |
| 2024-05-31 | 1.0403元 | 1.2438元 |
| 2024-05-30 | 1.0404元 | 1.2439元 |
| 2024-05-29 | 1.0402元 | 1.2437元 |
| 2024-05-28 | 1.0397元 | 1.2432元 |
| 2024-05-27 | 1.0395元 | 1.2430元 |
| 2024-05-24 | 1.0394元 | 1.2429元 |
| 2024-05-23 | 1.0391元 | 1.2426元 |
| 2024-05-22 | 1.0385元 | 1.2420元 |
| 2024-05-21 | 1.0382元 | 1.2417元 |
| 2024-05-20 | 1.0382元 | 1.2417元 |
| 2024-05-17 | 1.0377元 | 1.2412元 |
