兴业安和6个月定开债券发起式 (005442.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴业安和6个月定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 005442 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-03-02 |
| 总份额 | 49.06亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期综合运用资产配置策略、久期策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个券选择策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
