国金量化多策略A (005443.jj)国金基金管理有限公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2169元基金经理姚加红 、 马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化多策略C | ||||
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国金量化多策略A(005443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2169元 | 1.3111元 |
| 2024-12-26 | 1.2118元 | 1.3060元 |
| 2024-12-25 | 1.2144元 | 1.3086元 |
| 2024-12-24 | 1.2196元 | 1.3138元 |
| 2024-12-23 | 1.2073元 | 1.3015元 |
| 2024-12-20 | 1.2113元 | 1.3055元 |
| 2024-12-19 | 1.2157元 | 1.3099元 |
| 2024-12-18 | 1.2190元 | 1.3132元 |
| 2024-12-17 | 1.2150元 | 1.3092元 |
| 2024-12-16 | 1.2235元 | 1.3177元 |
| 2024-12-13 | 1.2255元 | 1.3197元 |
| 2024-12-12 | 1.2468元 | 1.3410元 |
| 2024-12-11 | 1.2344元 | 1.3286元 |
| 2024-12-10 | 1.2302元 | 1.3244元 |
| 2024-12-09 | 1.2233元 | 1.3175元 |
| 2024-12-06 | 1.2220元 | 1.3162元 |
| 2024-12-05 | 1.2089元 | 1.3031元 |
| 2024-12-04 | 1.2104元 | 1.3046元 |
| 2024-12-03 | 1.2165元 | 1.3107元 |
| 2024-12-02 | 1.2123元 | 1.3065元 |
| 2024-11-29 | 1.2040元 | 1.2982元 |
| 2024-11-28 | 1.1940元 | 1.2882元 |
| 2024-11-27 | 1.1969元 | 1.2911元 |
| 2024-11-26 | 1.1839元 | 1.2781元 |
| 2024-11-25 | 1.1820元 | 1.2762元 |
| 2024-11-22 | 1.1818元 | 1.2760元 |
| 2024-11-21 | 1.2157元 | 1.3099元 |
| 2024-11-20 | 1.2161元 | 1.3103元 |
| 2024-11-19 | 1.2108元 | 1.3050元 |
| 2024-11-18 | 1.2086元 | 1.3028元 |
| 2024-11-15 | 1.2132元 | 1.3074元 |
| 2024-11-14 | 1.2237元 | 1.3179元 |
| 2024-11-13 | 1.2359元 | 1.3301元 |
| 2024-11-12 | 1.2289元 | 1.3231元 |
| 2024-11-11 | 1.2413元 | 1.3355元 |
| 2024-11-08 | 1.2434元 | 1.3376元 |
| 2024-11-07 | 1.2553元 | 1.3495元 |
| 2024-11-06 | 1.2168元 | 1.3110元 |
| 2024-11-05 | 1.2215元 | 1.3157元 |
| 2024-11-04 | 1.1964元 | 1.2906元 |
| 2024-11-01 | 1.1817元 | 1.2759元 |
| 2024-10-31 | 1.1806元 | 1.2748元 |
| 2024-10-30 | 1.1778元 | 1.2720元 |
| 2024-10-29 | 1.1858元 | 1.2800元 |
| 2024-10-28 | 1.1989元 | 1.2931元 |
| 2024-10-25 | 1.1910元 | 1.2852元 |
| 2024-10-24 | 1.1833元 | 1.2775元 |
| 2024-10-23 | 1.1975元 | 1.2917元 |
| 2024-10-22 | 1.1909元 | 1.2851元 |
| 2024-10-21 | 1.1818元 | 1.2760元 |
