光大保德信精选18个月混合 (005444.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率169.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% | ||
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光大保德信精选18个月混合(005444) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196.26万 | 5.90% |
| (其中) 股票 | 196.26万 | 5.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,426.80万 | 72.99% |
| (其中) 债券 | 2,426.80万 | 72.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 623.88万 | 18.76% |
| 4 | 其他资产 | 77.89万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.90%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.67万 | 4.17% |
| 制造业 | 57.60万 | 1.73% |
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