光大保德信精选18个月混合 (005444.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1247元持有人户数1,108.00基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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光大保德信精选18个月混合(005444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.69万元 | 1.20% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.38万元 | 1.50% | 13.56万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 43.62万元 | 1.50% | 7.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 128.74万元 | 1.50% | 21.46万元 | 0.25% |
