光大保德信精选18个月混合 (005444.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1247元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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光大保德信精选18个月混合(005444) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3,298.04万 | 2,785.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,272.33万 | 4,347.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 5,628.22万 | 4,347.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,774.51万 | 4,347.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 6,036.66万 | 4,347.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 5,938.60万 | 4,347.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 5,392.20万 | 4,347.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 8,429.80万 | 6,935.25万元 | -- |
