华宝价值发现混合A (005445.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2386元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率832.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华宝价值发现混合C | ||||
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华宝价值发现混合A(005445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,014.03万 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 7,014.03万 | 90.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 653.85万 | 8.48% |
| 3 | 其他资产 | 45.28万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,682.08万 | 21.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,436.19万 | 18.62% |
| 制造业 | 1,259.14万 | 16.32% |
| 房地产业 | 950.46万 | 12.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 575.90万 | 7.47% |
| 住宿和餐饮业 | 260.01万 | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.19万 | 2.61% |
| 建筑业 | 196.92万 | 2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 160.56万 | 2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138.90万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 69.66万 | 0.90% |
| 采矿业 | 61.72万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.30万 | 0.28% |
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