华宝价值发现混合A (005445.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2386元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率832.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华宝价值发现混合C | ||||
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华宝价值发现混合A(005445) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6,195.44万 | 4,885.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,620.93万 | 5,093.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 9,443.10万 | 7,202.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 7,940.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 1.44亿 | 9,729.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 2.28亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 2.09亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 2.41亿 | 1.67亿元 | -- |
