华宝价值发现混合A (005445.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2386元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率832.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华宝价值发现混合C | ||||
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华宝价值发现混合A(005445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 319.99万元 | 1.20% | 53.33万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 200.96万元 | 1.50% | 33.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 403.69万元 | 1.50% | 67.28万元 | 0.25% |
