鑫元广利定期开放 (005446.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
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鑫元广利定期开放(005446) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.03 元 | 9.91亿 | 2,973.93万元 | 2.85% | 6.18% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0082 元 | 9.91亿 | 812.80万元 | 0.79% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0266 元 | 8.00亿 | 2,128.34万元 | 2.54% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0146 元 | 8.00亿 | 1,168.19万元 | 1.42% | 6.92% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.021 元 | 8.00亿 | 1,680.37万元 | 2.05% | |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.036 元 | 8.00亿 | 2,880.75万元 | 3.45% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0166 元 | 8.00亿 | 1,327.95万元 | 1.60% | 3.94% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.0242 元 | 8.00亿 | 1,936.03万元 | 2.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
