鑫元广利定期开放 (005446.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
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鑫元广利定期开放(005446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0286元 | 1.4196元 |
| 2024-12-31 | 1.0268元 | 1.4178元 |
| 2024-12-30 | 1.0257元 | 1.4167元 |
| 2024-12-27 | 1.0253元 | 1.4163元 |
| 2024-12-26 | 1.0245元 | 1.4155元 |
| 2024-12-25 | 1.0248元 | 1.4158元 |
| 2024-12-24 | 1.0256元 | 1.4166元 |
| 2024-12-23 | 1.0258元 | 1.4168元 |
| 2024-12-20 | 1.0248元 | 1.4158元 |
| 2024-12-19 | 1.0239元 | 1.4149元 |
| 2024-12-18 | 1.0241元 | 1.4151元 |
| 2024-12-17 | 1.0247元 | 1.4157元 |
| 2024-12-16 | 1.0252元 | 1.4162元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.4147元 |
| 2024-12-12 | 1.0522元 | 1.4132元 |
| 2024-12-11 | 1.0519元 | 1.4129元 |
| 2024-12-10 | 1.0521元 | 1.4131元 |
| 2024-12-09 | 1.0500元 | 1.4110元 |
| 2024-12-06 | 1.0493元 | 1.4103元 |
| 2024-12-05 | 1.0487元 | 1.4097元 |
| 2024-12-04 | 1.0482元 | 1.4092元 |
| 2024-12-03 | 1.0473元 | 1.4083元 |
| 2024-12-02 | 1.0471元 | 1.4081元 |
| 2024-11-29 | 1.0447元 | 1.4057元 |
| 2024-11-28 | 1.0439元 | 1.4049元 |
| 2024-11-27 | 1.0433元 | 1.4043元 |
| 2024-11-26 | 1.0429元 | 1.4039元 |
| 2024-11-25 | 1.0422元 | 1.4032元 |
| 2024-11-22 | 1.0415元 | 1.4025元 |
| 2024-11-21 | 1.0411元 | 1.4021元 |
| 2024-11-20 | 1.0408元 | 1.4018元 |
| 2024-11-19 | 1.0406元 | 1.4016元 |
| 2024-11-18 | 1.0407元 | 1.4017元 |
| 2024-11-15 | 1.0406元 | 1.4016元 |
| 2024-11-14 | 1.0403元 | 1.4013元 |
| 2024-11-13 | 1.0403元 | 1.4013元 |
| 2024-11-12 | 1.0401元 | 1.4011元 |
| 2024-11-11 | 1.0395元 | 1.4005元 |
| 2024-11-08 | 1.0389元 | 1.3999元 |
| 2024-11-07 | 1.0384元 | 1.3994元 |
| 2024-11-06 | 1.0380元 | 1.3990元 |
| 2024-11-05 | 1.0376元 | 1.3986元 |
| 2024-11-04 | 1.0373元 | 1.3983元 |
| 2024-11-01 | 1.0368元 | 1.3978元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.3968元 |
| 2024-10-30 | 1.0355元 | 1.3965元 |
| 2024-10-29 | 1.0353元 | 1.3963元 |
| 2024-10-28 | 1.0355元 | 1.3965元 |
| 2024-10-25 | 1.0360元 | 1.3970元 |
| 2024-10-24 | 1.0362元 | 1.3972元 |
