诺安联创顺鑫债券A (005448.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数7,210.00 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2508元基金经理周建树 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金诺安联创顺鑫债券C | ||||
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诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.05 元 | 8.67亿 | 4,333.18万元 | 3.95% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.035 元 | 8.43亿 | 2,951.38万元 | 2.79% | 2.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
