诺安联创顺鑫债券A (005448.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数7,210.00 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2508元基金经理周建树 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金诺安联创顺鑫债券C | ||||
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诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2508元 | 1.4779元 |
| 2024-12-26 | 1.2473元 | 1.4744元 |
| 2024-12-25 | 1.2457元 | 1.4728元 |
| 2024-12-24 | 1.2470元 | 1.4741元 |
| 2024-12-23 | 1.2494元 | 1.4765元 |
| 2024-12-20 | 1.2488元 | 1.4759元 |
| 2024-12-19 | 1.2453元 | 1.4724元 |
| 2024-12-18 | 1.2461元 | 1.4732元 |
| 2024-12-17 | 1.2489元 | 1.4760元 |
| 2024-12-16 | 1.2498元 | 1.4769元 |
| 2024-12-13 | 1.2451元 | 1.4722元 |
| 2024-12-12 | 1.2425元 | 1.4696元 |
| 2024-12-11 | 1.2422元 | 1.4693元 |
| 2024-12-10 | 1.2412元 | 1.4683元 |
| 2024-12-09 | 1.2376元 | 1.4647元 |
| 2024-12-06 | 1.2350元 | 1.4621元 |
| 2024-12-05 | 1.2355元 | 1.4626元 |
| 2024-12-04 | 1.2352元 | 1.4623元 |
| 2024-12-03 | 1.2326元 | 1.4597元 |
| 2024-12-02 | 1.2323元 | 1.4594元 |
| 2024-11-29 | 1.2292元 | 1.4563元 |
| 2024-11-28 | 1.2278元 | 1.4549元 |
| 2024-11-27 | 1.2258元 | 1.4529元 |
| 2024-11-26 | 1.2257元 | 1.4528元 |
| 2024-11-25 | 1.2253元 | 1.4524元 |
| 2024-11-22 | 1.2243元 | 1.4514元 |
| 2024-11-21 | 1.2239元 | 1.4510元 |
| 2024-11-20 | 1.2230元 | 1.4501元 |
| 2024-11-19 | 1.2232元 | 1.4503元 |
| 2024-11-18 | 1.2224元 | 1.4495元 |
| 2024-11-15 | 1.2230元 | 1.4501元 |
| 2024-11-14 | 1.2230元 | 1.4501元 |
| 2024-11-13 | 1.2226元 | 1.4497元 |
| 2024-11-12 | 1.2230元 | 1.4501元 |
| 2024-11-11 | 1.2217元 | 1.4488元 |
| 2024-11-08 | 1.2207元 | 1.4478元 |
| 2024-11-07 | 1.2203元 | 1.4474元 |
| 2024-11-06 | 1.2195元 | 1.4466元 |
| 2024-11-05 | 1.2195元 | 1.4466元 |
| 2024-11-04 | 1.2188元 | 1.4459元 |
| 2024-11-01 | 1.2182元 | 1.4453元 |
| 2024-10-31 | 1.2175元 | 1.4446元 |
| 2024-10-30 | 1.2165元 | 1.4436元 |
| 2024-10-29 | 1.2166元 | 1.4437元 |
| 2024-10-28 | 1.2165元 | 1.4436元 |
| 2024-10-25 | 1.2171元 | 1.4442元 |
| 2024-10-24 | 1.2172元 | 1.4443元 |
| 2024-10-23 | 1.2173元 | 1.4444元 |
| 2024-10-22 | 1.2187元 | 1.4458元 |
| 2024-10-21 | 1.2201元 | 1.4472元 |
