诺安联创顺鑫债券A(005448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 10.92亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.51亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 10.31亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.44亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 10.32亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 10.15亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.23亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 3,181.82万 | 2,656.16万元 | -- |
