诺安联创顺鑫债券A (005448.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数7,210.00 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2508元基金经理周建树 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金诺安联创顺鑫债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安联创顺鑫债券A(005448) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 10.42亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 10.92亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.51亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 10.31亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.44亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 10.32亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 10.15亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.23亿 | 1.02亿元 | -- |
