华夏稳盛混合 (005450.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.63万 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2508元基金经理罗皓亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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华夏稳盛混合(005450) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 10.21亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.43亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.62亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 12.08亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.41亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 15.09亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 16.32亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 15.95亿 | 10.32亿元 | -- |
