华夏稳盛混合 (005450.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理罗皓亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
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华夏稳盛混合(005450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-06-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-05-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-05-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-05-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-05-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-05-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-05-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-05-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-05-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-05-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-05-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-05-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-05-10 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-05-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-05-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-05-07 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-05-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-04-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-04-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-04-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-04-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-04-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-04-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
