华夏稳盛混合 (005450.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.63万 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2508元基金经理罗皓亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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华夏稳盛混合(005450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-12-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-12-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-12-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-12-16 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-12-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-12-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-12-11 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-12-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-12-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-12-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-12-05 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-12-04 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-12-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-12-02 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-11-28 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-11-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-25 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-21 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-11-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-11-19 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-11-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-11-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-11-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-07 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-04 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-11-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-10-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-10-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-10-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-10-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-10-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-10-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-10-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-10-18 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-10-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-10-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
