鹏扬双利债券A (005451.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券C | ||||
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鹏扬双利债券A(005451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.63亿 | 97.76% |
| (其中) 债券 | 8.63亿 | 97.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,194.85万 | 1.35% |
| 3 | 其他资产 | 780.45万 | 0.88% |
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