鹏扬双利债券A (005451.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,857.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1193元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券C | ||||
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鹏扬双利债券A(005451) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.025 元 | 3.96亿 | 990.40万元 | 2.38% | 2.38% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.045 元 | 9.82亿 | 4,421.03万元 | 4.13% | 4.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
