鹏扬双利债券A (005451.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬双利债券A(005451) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.02亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.41亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.42亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.44亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.96亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.95亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.12亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8.69亿 | 8.25亿元 | -- |
