鹏扬双利债券C (005452.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数5,429.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1110元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券A | ||||
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鹏扬双利债券C(005452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 101.85万元 | 0.50% | 30.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 215.27万元 | 0.50% | 66.49万元 | 0.15% |
| 2023-11-03 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-07-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 120.06万元 | 0.50% | 37.93万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 634.44万元 | 0.60% | 211.48万元 | 0.20% |
