鹏扬双利债券C (005452.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理王经瑞管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬双利债券A | ||||
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鹏扬双利债券C(005452) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.05亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 323.39万 | 302.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 171.61万 | 163.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,588.14万 | 1,524.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,960.37万 | 4,783.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,372.84万 | 2,311.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,461.79万 | 2,385.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2,609.27万 | 2,490.00万元 | -- |
