前海开源医疗健康A (005453.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.72万 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8737元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率557.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源医疗健康C | ||||
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前海开源医疗健康A(005453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.59亿 | 89.41% |
| (其中) 股票 | 10.59亿 | 89.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 10.21% |
| 3 | 其他资产 | 445.57万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.72亿 | 56.70% |
| 批发和零售业 | 3,105.36万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.56亿 | 30.07% |
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